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关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告

发布时间：

2021-08-10

代码：002438         简称：江苏神通       公告编号：2021-059

江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司

关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币42,000万元的综合授信额度，授信期限为1年, 授信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是瑞帆节能与商业银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下：

序号

子公司名称

银行名称

授信额度

担保情况

（万元）

1

瑞帆节能科技有限公司

招商银行股份有限公司南通分行

6,000

公司根据需要提供担保

2

兴业银行股份有限公司启东支行

1,000

3

南京银行股份有限公司启东支行

2,000

4

中国银行股份有限公司启东支行

11,000

5

农业银行股份有限公司启东支行

5,000

6

建设银行股份有限公司启东支行

5,000

7

上海浦东发展银行股份有限公司启东支行

5,000

8

中国民生银行股份有限公司启东支行

5,000

9

广发银行股份有限公司启东支行

2,000

 

 

合计

42,000

 

2021年8月8日，公司召开第五届董事会第十九次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。根据《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：瑞帆节能科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：江苏省启东市经济开发区南苑西路1085号

4、法定代表人：李跃兵

5、注册资本：5,000万元整

6、成立日期：2013年01月17日

7、统一社会信用代码：91320681060240030W。

8、经营范围：高炉煤气除尘干湿法节能减排改造技术、脱硫脱硝系统节能技术、工业窖炉余热余压回收利用技术、电机系统节能改造技术、燃烧控制管理系统技术的研发及服务，除尘设备、环保设备、水处理设备、机械设备及配件制造销售，电子产品、电气设备及配件成套销售，建筑机电安装工程、环保工程施工，合同能源管理项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要财务指标：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2020]886号”审计报告，截至2020年12月31日，瑞帆节能总资产为36,946.23万元，净资产为25,975.28万元，资产负债率为23.67%，营业收入为17,647.63万元，净利润为5,245.06万元。

三、担保合同的主要内容 

公司拟与上述9家商业银行签署担保合同的主要内容：

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：1年

本次审议的担保事项为担保额度预计，尚未签订担保协议，具体担保内容及金额以实际签署的协议或合同为准。关于担保事项的实际开展情况，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司董事会授权董事吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。

五、独立董事意见

根据《深圳交易所上市规则》《深圳交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，发表意见如下：被担保对象瑞帆节能为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。本次担保主要用于为满足瑞帆节能生产经营资金的需要，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳交易所上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。因此，我们同意本次公司对瑞帆节能的担保事项。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：本次被担保人为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳交易所上市规则》《深圳交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，如含本次担保，公司已审批的对外担保额度为人民币42,000万元，占2020年12月31日公司经审计净资产216,200.70万元的比例为19.43%。公司实际发生的对外担保余额为3,581.57万元，占2020年12月31日公司经审计净资产216,200.70万元的比例为1.66%。

公司目前无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司董事会

2021年8月10日

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